За останню добу капіталізація крипторинку знизилася на 5,3 %, склавши 2,32 трлн доларів. При цьому індекс настроїв впав до 20 балів, що свідчить про екстремальний страх серед інвесторів. Біткойн уже опускався нижче $67,5 тис. і зараз тестує рівень 200-тижневої середньої. Якщо падіння триватиме, наступна ціль знаходиться в діапазоні $63–66 тис. Зниження ліквідності пов’язане з відтоком близько $2 млрд з ETF BlackRock та різким скороченням обсягу стейблкоінів на $14,2 млрд.
Аналіз ринку
Станом на 07:00 GMT капіталізація криптосектора впала до $2,32 трлн, що стало найнижчим показником з 19 серпня. Індикатор страху та жадібності від Alternative.me опустився до 20, досягнувши мінімуму з липня та увійшовши в зону екстремального страху. Такий низький індекс пояснюється тим, що під час опівнічного розрахунку за GMT на ринку відбувалися активні продажі.
У п’ятницю близько 05:45 за Гринвічем біткойн короткочасно опускався нижче 67,5 тис. доларів, через що його втрати з початку торгів 11 листопада склали 9%. Це сталося на тлі низької ліквідності перед відкриттям європейських бірж. У такі періоди різкі стрибки ціни часто спрацьовують як тригер для виконання відкладених заявок. Хоча потім ринок намагався стабілізуватися, біткоїну так і не вдалося впевнено закріпитися вище $69K. Оскільки ціна перетнула 200-денну ковзну середню, існує ризик подальшого зниження до рівнів $63–66K. На денному графіку індекс RSI показує перепроданість, але це не означає, що настав час купувати. Щоб підтвердити розворот, потрібно дочекатися зростання ціни та виходу індикатора з цієї зони.
На тижневому графіку ми бачимо дотик до 200-тижневої середньої після того, як ціна пробила 50-тижневу MA. Знижувальний тренд триває вже шість тижнів, за які біткойн втратив близько чверті своєї вартості. Поточне дотик до лінії відбувся після найдовшого періоду перебування вище неї (13 тижнів) у рамках бичачого циклу. Раніше такі дотики та пробиття 200-тижневої середньої часто означали дно ведмежого ринку, як це було у 2018 та 2020 роках, або віщували довгу криптозиму, як у червні 2022-го. Цього року зростання на 40% від цієї лінії змінилося корекцією, і зараз ціна лише на 10% вища за рівні серпневого ралі. Чи стане це початком нової криптозими, поки що незрозуміло.
Новини
Компанія MSCI планує виключити Strategy та Metaplanet зі своїх індексів через нові правила оцінки компаній, які володіють цифровими активами. Це може спровокувати масові продажі акцій індексними фондами. За прогнозами JPMorgan, обсяг продажів акцій Strategy може сягнути $2,8 млрд.
За даними Farside Investors, за останні дев’ять торгових сесій зі спотових біткойн-ETF від BlackRock вивели близько $2 млрд. Відтік коштів триває з 30 жовтня.
Дані Glassnode показують, що за місяць пропозиція стейблкоінів скоротилася на $14,2 млрд. Це найрізкіше падіння з червня 2022 року. Коли кошти переказують із криптовалюти у фіат, ліквідність падає, і ринку стає складніше швидко відновитися.
Згідно з CryptoQuant, обсяг ліквідацій ф’ючерсів на біткойн на Binance за останні три місяці досяг максимуму з 2021 року. Відкритий інтерес до BTC впав на 17% менш ніж за місяць, що свідчить про те, що трейдери почали менше використовувати кредитне плече.
Майнінгова компанія Hyperscale Data продала весь свій запас у розмірі 211 BTC. Компанія Canaan також розглядає можливість продажу своїх резервів, оскільки вартість її акцій впала на 75% з початку року.
Прогноз
Якщо «ведмежий» сценарій не реалізується, біткойн може відновитися вище $73K і повернутися до 200-денної середньої.
Однак є ризики: каскад стоп-ордерів і триваючий відтік з ETF можуть прискорити падіння до $63–66 тис.
Що далі: сигналом до розвороту стане вихід RSI із зони перепроданості на тлі зростання ціни. Також варто стежити за даними щодо цін виробників у США, які вийдуть 13 листопада о 13:30 GMT.