За последние сутки капитализация крипторынка снизилась на 5.3%, составив $2.32T. При этом индекс настроений упал до 20 баллов, что говорит об экстремальном страхе среди инвесторов. Биткоин уже опускался ниже $67.5K и сейчас тестирует уровень 200-недельной средней. Если падение продолжится, следующая цель находится в диапазоне $63–66K. Снижение ликвидности связано с оттоком около $2 млрд из ETF BlackRock и резким сокращением объема стейблкоинов на $14.2 млрд.
Анализ рынка
К 07:00 GMT капитализация криптосектора упала до $2.32T, что стало самым низким показателем с 19 августа. Индикатор страха и жадности от Alternative.me опустился до 20, достигнув минимума с июля и войдя в зону экстремального страха. Такой низкий индекс объясняется тем, что во время полуночного расчета по GMT на рынке шли активные продажи.
В пятницу около 05:45 GMT биткоин кратковременно падал ниже $67.5K, из-за чего его потери с начала торгов 11 ноября составили 9%. Это произошло на фоне низкой ликвидности перед открытием европейских бирж. В такие периоды резкие скачки цены часто срабатывают как триггер для исполнения отложенных заявок. Хотя потом рынок пытался стабилизироваться, биткоину так и не удалось уверенно закрепиться выше $69K. Поскольку цена пересекла 200-дневную скользящую среднюю, есть риск дальнейшего снижения к уровням $63–66K. На дневном графике индекс RSI показывает перепроданность, но это не значит, что пора покупать. Чтобы подтвердить разворот, нужно дождаться роста цены и выхода индикатора из этой зоны.
На недельном графике мы видим касание 200-недельной средней после того, как цена пробила 50-недельную MA. Нисходящий тренд длится уже шесть недель, за которые биткоин потерял около четверти своей стоимости. Текущее касание линии произошло после самого долгого периода нахождения выше нее (13 недель) в рамках бычьего цикла. Раньше такие касания и проколы 200-недельной средней часто означали дно медвежьего рынка, как это было в 2018 и 2020 годах, или предвещали долгую криптозиму, как в июне 2022-го. В этом году рост на 40% от этой линии сменился коррекцией, и сейчас цена всего на 10% выше уровней августовского ралли. Будет ли это началом новой криптозимы, пока неясно.
Новости
Компания MSCI планирует исключить Strategy и Metaplanet из своих индексов из-за новых правил оценки компаний, которые держат цифровые активы. Это может спровоцировать массовые продажи акций индексными фондами. По прогнозам JPMorgan, объем продаж акций Strategy может достичь $2.8 млрд.
По данным Farside Investors, за последние девять торговых сессий из спотовых биткоин-ETF от BlackRock вывели около $2 млрд. Отток средств продолжается с 30 октября.
Данные Glassnode показывают, что за месяц предложение стейблкоинов сократилось на $14.2 млрд. Это самое резкое падение с июня 2022 года. Когда средства переводят из крипты в фиат, ликвидность падает, и рынку становится сложнее быстро восстановиться.
Согласно CryptoQuant, объем ликвидаций фьючерсов на биткоин на Binance за последние три месяца достиг максимума с 2021 года. Открытый интерес по BTC упал на 17% менее чем за месяц, что говорит о том, что трейдеры стали использовать меньше кредитного плеча.
Майнинговая компания Hyperscale Data продала весь свой запас в 211 BTC. Компания Canaan тоже подумывает о продаже своих резервов, так как стоимость ее акций упала на 75% с начала года.
Прогноз
Если медвежий сценарий будет отменен, биткоин может восстановиться выше $73K и вернуться к 200-дневной средней.
Однако есть риски: каскад стоп-ордеров и продолжающийся отток из ETF могут ускорить падение к $63–66K.
Что дальше: сигналом к развороту станет выход RSI из зоны перепроданности на фоне роста цены. Также стоит следить за данными по ценам производителей в США, которые выйдут 13 ноября в 13:30 GMT.