Після досить напруженого минулого тижня ціна пішла вгору. За даними The Crypto Times, поштовхом стали ліквідації коротких позицій та невеликий приплив коштів до американських спотових ETF 9 жовтня. Але радіти зарано: за останній тиждень біткойн все ще просів приблизно на 3,3%. Тож це зростання більше схоже на тимчасовий відскок у межах слабкого тижневого тренду, а не на повноцінний розворот ринку.
Шорт-сквіз. Всього за добу були примусово закриті позиції на 46,7 млн доларів, і майже 39,6 млн з них припали на ставки на падіння. Коли ціна повзе вгору, ті, хто ставив на зниження, змушені відкуповуватися, що лише ще сильніше підстьобує зростання. Торги ф'ючерсами на великих майданчиках зросли вдвічі, але через перекіс у бік лонгів існує ризик: якщо ринок розвернеться, натовп покупців може спровокувати ще більш різке падіння.
ETF. З фондами ситуація неоднозначна. 7 жовтня з американських спотових ETF вивели близько 487,1 млн доларів, 8 жовтня пішло ще 244,1 млн, і лише 9 жовтня надійшло близько 21,1 млн. Один день припливу ніяк не компенсує збиток у 731 млн доларів, тож розпродажі навряд чи закінчилися.
ФРС і макроекономіка. З протоколу вересневого засідання стало зрозуміло, що багато хто виступає за ще одне підвищення ставки до кінця року. Долар зараз на рівні 18-місячного максимуму, а нафта Brent торгується вище 103 доларів через проблеми на Близькому Сході. При цьому нафта теж падає після слів Дональда Трампа про можливе енергетичне перемир’я між Росією та Україною й угоду щодо російського дизельного палива. Зеленський сказав, що чекає на деталі. Усе це впливає на схильність до ризику, хоча прямого зв’язку зі стрибком біткоїна в понеділок немає. Ілля Калчев із Nexo вважає, що найважливіше стежити за сигналами ФРС, прибутковістю облігацій та рухом грошей у ETF.
Чого чекати далі. Попереду важливі дати: 14 жовтня о 15:30 за московським часом очікуємо на дані щодо інфляції в США, 15 жовтня з’являться дані щодо PPI та роздрібних продажів, 16 жовтня закінчується термін дії опціонів на біткойн та ефір, а 27–28 жовтня засідає ФРС. Якщо інфляція виявиться високою, ринок побоюватиметься високих ставок, а якщо низькою — це дасть перепочинок.
Графіки. Зараз усі стежать за рівнем 84 000 доларів. Опором виступає діапазон 87 000, а якщо ціна впаде до 80 000, то нинішнє зростання піде нанівець. Це не прогнози, а просто орієнтири. Чи сприйме ринок цей відскок, покажуть дані щодо ETF та інфляції наступного тижня.
Що буде з ціною? Ми попросили ШІ-аналітика WarrenAI 2.0 оцінити рівні та сценарії на найближчий час.
Рівні біткоїна та 3 варіанти розвитку подій
Станом на 12 жовтня о 10:30 за московським часом біткойн коштує близько 84 141 долара (+1,31% за день). За тиждень він впав на 1,86%, за місяць зріс на 8,95%, а за три місяці підскочив на 31,9%.
Рівні
Опір: 85–86 тисяч доларів, де ціна вже тестувалася, та 87–87,3 тисячі доларів (максимум початку жовтня).
Підтримка: 83–84 тисячі доларів, де перетинаються ковзні середні (SMA 5 близько 83 070, EMA 5, 10 і 20 у районі 83 400–83 800), потім 80–81 тисяча доларів (мінімум 9 жовтня — 80 347) та зона 72–76 тисяч доларів, де ціна застрягала у вересні.
10- та 20-денні ковзні середні знаходяться близько 84 150 доларів і зараз натякають на продаж. Це дуже тонка межа між зростанням і відкотом.
Що показують індикатори
Денний графік. Тренд, здається, зростає: ADX на рівні 32,4, +DI вище −DI. RSI показує 55,9 (нейтрально-позитивно), ціна вище основних ковзних середніх. Але MACD рухається вниз відносно сигнальної лінії, а стохастичний RSI падає: імпульс зникає.
Тижневий графік. Тут більшість сигналів на купівлю, ADX дорівнює 26, але стохастичний RSI (94,5) і Williams %R (−12,6) вказують на перегрів ринку. Середній щоденний діапазон коливання ціни становить близько 1 950 доларів.
Підсумок: на денному графіку тренд висхідний, але імпульс слабшає, а на тижневому — все занадто перекуплено. Швидше за все, нас чекає бічний рух або відкат, а не потужний прорив.
3 сценарії на тиждень
Базовий: бічний рух у районі 83–86 тисяч доларів. Ціна застрягне між ковзними середніми на рівні 84 000 та опором на рівні 86 000. Низька волатильність і слабкий MACD це підтверджують, та й рівень 87 000 вже не раз заважав зростанню.
Бичачий: пробиваємо 87 300 доларів. Потрібно закріпитися вище 87–87,3 тисячі. Перекупленість на тижні може завадити, але якщо вийде, ціллю стануть 90 000 доларів.
Ведмежий: падаємо нижче 83 000 доларів. Якщо ціна проб’є ковзні середні та підтримку на рівні 83–84 тисячі, то полетимо до 80–81 тисячі, а потім до зони 72–76 тисяч.
Поки ціна тримається вище 200-денної ковзної середньої, у довгостроковій перспективі все виглядає непогано. Але оскільки ми торгуємося прямо біля ковзних середніх, ситуація може змінюватися дуже швидко. Дані актуальні станом на 10:30 МСК 12 жовтня, а криптовалютний ринок не спить, тож цифри постійно змінюються.